AI基金景顺长城ESG量化股票A（014634）披露2025年四季报，第四季度基金利润40.85万元，加权平均基金份额本期利润0.0138元。报告期内，基金净值增长率为1.13%，截至四季度末红牛策略，基金规模为2721.2万元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月22日，单位净值为1.1元。基金经理是黎海威和周春泉。
基金管理人在四季报中表示红牛策略，本基金是以 300ESG 为基准的 ESG 主题基金，选股模型综合考虑 ESG 与基本面等传统因素，风格上维持 ESG、价值和成长之间的平衡，同时关注 ESG 绩效领先、现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主，以期产生持续稳定的超额收益。
截至1月22日，景顺长城ESG量化股票A近三个月复权单位净值增长率为5.08%，位于同类可比基金84/121；近半年复权单位净值增长率为13.09%，位于同类可比基金86/121；近一年复权单位净值增长率为23.30%，位于同类可比基金93/119；近三年复权单位净值增长率为11.52%，位于同类可比基金59/89。
通过所选区间该基金净值增长率分位图红牛策略，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.554，位于同类可比基金45/86。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为22.56%，同类可比基金排名12/86。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为10.22%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.78%，同类平均为88.34%。2024年三季度末基金达到93.3%的最高仓位，2024年一季度末最低，为80.62%。
截至2025年四季度末，基金规模为2721.2万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、中际旭创、宁德时代、招商银行、紫金矿业、中国平安、美的集团、恒瑞医药、兴业银行、长江电力。
核校：杨宁红牛策略
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